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期货交易中的四种盈利模式
来源: 编辑: 点击:6311 发布日期:2010-08-04 16:40:00

    在期货投机交易中,交易盈利模式有很多,比如日内交易、短线交易、波段交易、中线交易、长线交易。到底哪个好,哪个不好,这个问题不是他人能够回答清楚的,因为,同样的操作模式,不同的人不同的时期所产生的结果是不同的,所以,交易者要想达到事半功倍的效果,只能在了解各种模式的原理及技巧后,再根据自身和市场情况去选择。

    一、盈利模式介绍

    (一)日内交易模式

    日内交易模式有两种。

    1、速战速决模式。它是指交易者在某个时期或某位位置为了博取几点或几十点的差价、持仓时间少则几秒、多者数分钟的交易模式。对于这种模式,其交易原理是利用价格在某个因素作用下瞬间大幅移动时,快进快出赚取利润。比如外盘影响、盘中支撑位和压力位的突破与假突破、突发消息等。

    2、日内趋势交易模式。它是指为了赚取当日趋势利润,持仓时间在数十分钟或者几个小时并且当日平仓的交易模式。对于这种模式,其交易原理是利用价格在当日沿着明显的趋势方向运行,低买高卖或高买更高买来博取差价。比如波段或趋势中的单边运行。

    (二)短线交易模式

    它是指顺着市场的方向当日建仓、隔日或几日内平仓的交易模式。其交易原理是,市场已经有了比较明显的运行方向,市场趋势的发展往往会有一个过程,即走势的惯性。持仓过程中不接受调整,一旦走势能量减弱或丧失,立即平仓。

    (三)波段交易模式

    它是指在支撑位买入、压力位平仓或压力位卖出、支撑位平仓的交易模式,持仓时间3-10天左右。其交易原理是,当市场打破一个盘整的密集交易区时,将会快速运动到下一个密集交易区。比如有明显趋势方向的振荡运行或没有方向的箱体运行。在机会把握中,后者比前者难。持仓过程中可接受一到三天的小幅调整。

    (四)中长线交易模式

    它是指趋势起点建仓、回调结束时加仓、重要位置或时间周期平仓的交易模式,持仓时间一至三个月甚至一年左右。其交易原理是,市场总是在循环,当一个趋势结束后,必定引起另一个趋势的开始;而且市场运行不是简单的直线上升或下降,必定是曲折发展,以消化不利的因素。持仓过程中虽然接受调整,但要注意利润保护,以防判断失误。

    二、交易模式的操作要求

    (一)日内交易和短线交易模式操作要求

    1、要充分了解这种模式的特点:胜率高、盈利低,更注重的是反应能力而不是分析能力;

    2、要能够迅速评估整个市场的普遍气氛和潜在方向;

    3、要在早上开盘一分钟前注意到所有的因素,并在脑海中计划不同的情景和操作方案;

    4、必须尽力使自己的操作方向与今天的市场走向保持一致,及早抓住市场心理;

    5、随时评价市场的强弱,比如检测支撑和阻力区、均线和常用图表形态等;

    6、要能够判断市场上的潜在动力以及潜在的买方力量和卖方力量;

    7、要了解通常的价格波动幅度,如果今天的价格变动已经超过或接近了它通常的变动幅度,则立即收取利润。

    8、短线模式不要试图找顶卖空或摸底买入;

    9、在现实和预计不同时缩小交易规模或停止交易。

    10、日内交易时只作一个品种;

    11、特殊情况比如重要点位的假突破外,每天交易只做一个方向;

    12、根据自身能力和市场状况合理运用资金,并严格设置和执行止损;

    13、每次的获利了结是主动从容而不是被迫的。

    (二)波段交易模式操作要求

    1、要能够判断支撑位和压力位的支撑和压力程度;

    2、要有在支撑位和压力位迅速建仓的勇气;

    3、要敢于牺牲利润以及敢于冒判断失误的风险,接受小幅调整;

    4、要根据自身经验、能力和市场状况合理运用资金,并严格设置和执行止损;

    5、要懂得如何保护利润,即设置止盈。

    (三)中长线交易模式操作要求

    1、要充分了解这种模式的特点:胜率低、盈利高;

    2、资金实力要强,能够接受接连判断失误的亏损后,仍有实力和勇气介入;

    3、要敢于牺牲利润以及敢于冒判断失误的风险,接受调整;

    4、认真分析,坚持己见,不被各种言论左右;

    5、要根据价格运行过程,通过加仓实现利润最大化,而不是一次性重仓或满仓;

    6、严格设置和执行止损;

    7、要懂得如何保护利润,即设置止盈;

    8、当发现走势性质已经发生改变时,要迅速结清所有头寸。

    三、模式选择方法

    一直以来,交易者尤其是新手交易者在交易中,或者根本没有考虑过该用何种交易模式,或者是不知道该用哪种交易模式,或者以一种模式应对所有的交易机会,由于其交易思路非常模糊,因此交易结果也就不甚理想。那么改如何选择交易模式呢?

    (一)根据个人条件和能力选择

    1、兼职做交易的交易者,不要做日内交易,可选择短线(尽可能的累积和丰富交易经验)或中线;

    2、经验不足的交易者,可在日内或短线上,少做多看多总结,用模拟单来验证和累积判断上的经验,用实战单来累积操作上的经验和培养操作技巧;

    3、分析能力强、操作经验丰富、资金实力雄厚的交易者可选择中长线交易,并同时利用盘中短线或日内扩大资金利用率。

    (二)根据市场运行状态和运行时间选择

    四种操作模式虽然操作周期和原理不一样,但在操作中,仍然是单向强势趋势或振荡运行中成功率最高。所以,无论任何交易都要尽可能顺势而为,适应市场;

    1、市场在箱体运行中,建议选择日内或超级短线;

    2、市场在振荡上行中,在支撑位选择波段交易模式;在运行中根据最近几日强度可选择日内或短线模式;

    3、重要反转形态形成时或长期盘整结束时,选择中长线交易模式;在运行中根据最近几日走势的强度可选择日内或短线模式;

    4、节假日即将来临时,建议选择日内或短线交易模式;

    5、即将面临重要阻力位和支撑位时,建议选择日内或短线交易模式;

    6、临近重要商品和经济数据公布日时,建议选择日内或短线交易模式。

    7、重大事件发生时,建议选择日内或短线交易模式。

    8、价格走势加速运行时,建议选择日内或短线交易模式。

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